Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
01.09.2023 14:41


Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Мой Капитал»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22

1.4. ИНН Управляющей компании: 7706681026

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00549 от 08.04.2008

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.capital-am.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14302

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 23.09.1997, N 0017-46538911

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.08.2023: 440 702 843,95

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.07.2023: 420 288 117,99

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 4,86

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.08.2023: 98 251,89

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.07.2023: 93 700,56

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 4,8573136

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК «Мой Капитал» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Н.Н. Антипов

4.2. Дата 01.09.2023г.